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SAP 财务-统驭科目

作者: 成立  来源: 新浪科技  发布时间: 2008-10-31 16:01  阅读: 2567 次  推荐: 0   原文链接   [收藏]  

统驭科目(reconciliation account):不用来直接记帐,它是由应收模块、应付模块和固定资产模块直接过帐的。

因为在应收和应付模块中,做凭证时输入的都是客户和供应商,所形成的应收、应付、预收、预 付都是针对客户和供应商的,并未真正与科目表中的总帐科目对应,所以需要用到统驭科目,与 科目表能形成对应关系,此外在对客户和供应商在做未清项处理时,也需统驭科目的对应。

供应商666对应的统驭科目是负债类科目200100, 那么在物资采购开完发票以后会产生一张凭证

31 666

40 600100(成本费用类科目)

在真正的付款之后会产生一张凭证

50 100100

25 666

这时,在科目200100的BALANCE上就可以看到该笔数目了。

其实,这是把手工账分解了,手工账应为:

借; 600100

贷:200100--666

借:200100--666

贷:100100.

注意,在系统总账里是看不到666的纪录的,只有通过200100才可以记录该笔交易。

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标签:SAP 财务-

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